1、财务制度各单位的大同小异,我给你找一篇你做一下参考吧财务室规章制度 第一章 总　　则 第一条　为加强财务管理，根据现行《会计基础工作规范》和国家有关法律、法规及财务制度，结合本处具体情况，制定本制度。

2、　　第二条　财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出。

(资料图)

3、实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。

4、　　第三条　本单位财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。

5、第二章　内部财务控制制度　　第四条　本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务控制制度。

6、处领导班子是本单位财务工作的领导集体，对单位财务工作负有领导责任。

7、　　第五条　财务工作实行主任负责制，主任对单位财务管理管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。

8、处领导班子明确一名主任负责本单位的财务审批工作，重大的财务支出等事项实行领导班子集体研究决策。

9、　　第六条　单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核；财务股内部要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等）。

10、　　第七条　坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。

11、　　第八条　严格遵守银行现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。

12、按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。

13、　　第九条　接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。

14、对本单位财务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项，事前必须向纪检监察人员通报，接受他们的督促和检查。

15、　　第十条　财务股统一扎口管理本单位票据，明确专人负责票据的管理工作，严格按照规定购领、使用、保管和缴验票据；票据所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足额上缴财政专户，保证票据和款项的日清日结。

16、　　第十一条　单位财务支出实行分类审批制度：　　日常财务支出事项：各项支出必须先申请，经同意后再办理。

17、凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管审核后，报主任审批。

18、　　重要、大额的财务支出事项，经领导班子集体研究后，财务主管对其单据的合法性、合规性进行审核，再报主任审批。

19、　　第十二条　重要财务支出决策事项的具体项目包括：固定资产、政府中心工作、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。

20、　　固定资产：需经领导班子集体研究，　　政府中心工作：需经领导班子集体研究　　印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支：2000元以上的，需经领导班子集体研究。

21、第三章　财务公开制度　　第十三条　推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、真实性、及时性和实效性的原则。

22、单位发生的财务收支事项，以一定形式进行通报或公示，接受群众监督。

23、　　第十四条　财务公开的内容：资产的购置、处置、出租、出借情况，一次性发生的大额财务支出事项，接受其他单位的捐赠事项，财务收支执行情况，招待费、招商经费、交通费等重要支出情况，奖金福利的分配和发放情况，与其他单位发生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。

24、　　第十五条　财务公开的形式，包括通过单位职工会议通报、书面公示等，对应公开的内容定期或不定期地进行公开。

25、对财务公开的资料实行整理归档备查。

26、第四章　重点支出管理制度　　第十六条　招待费用的管理。

27、明确执行标准，严格审批程序，实行统一管理，从严控制支出。

28、因工作需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后，由经办人员填写“来客就餐接待单”（包括接待事由、就餐地点、就餐时间、标准、陪客人数、经办人等），经主任审批后安排就餐。

29、来客接待必须严格执行“禁酒令”的规定，并及时结算，将“来客就餐接待单”作为招待费支出发票的附件。

30、　　第十七条　招商引资费用的管理。

31、招商经费的使用要坚持“必需、节约”的原则，支出要与招商成果相挂钩。

32、对招商引资方面的支出要单独核算，严格把好费用开支关，支出发票要合法、真实、具体，做到支出手续齐备、用途清楚、经手人、证明人签字齐全。

33、　　第十八条　专项经费的管理。

34、坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。

35、对专项经费的核算，按项目分别进行明细核算。

36、　　第十九条　车辆费用的管理。

37、严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险等政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。

38、加强车辆使用的管理，严格执行派车核准制度，按照里程油耗进行考核，单位职工因私用车经批准需承担相关费用。

39、　　第二十条　办公用品及耗材的管理。

40、单位大宗办公用品及耗材的购置，要严格执行政府采购规定，通过政府采购渠道办理；对集中采购目录之外的采购项目，单位自行组织采购时，要参照政府采购操作程序进行公开采购。

41、办公用品及耗材要有人专人保管，并建立领用登记台账。

42、第五章　账户管理制度　　第二十一条　严格执行开设银行账户的有关规定，开设账户必须报经财政局、人行批准，不得擅自开设银行账户。

43、严格按照“零余额”账户管理规定，及时划转账户余额，不得套取现金、转移资金。

44、按规定的程序申请拨付资金，并按核定的支出内容使用资金。

45、第六章　资产管理制度。

46、　　第二十二条　严格规范资产的核算，定期开展财产清查，资产的增减须及时入帐，保证账实相符；明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任，建立健全实物资产管理卡片、台账。

47、　　第二十三条　资产的调拨、转让、报费要履行审批手续，未经批准不得擅自处理；加强非经营性资产转经营性资产的管理，出租资产要面向社会公开竞价招租或竞争性谈判，并及时、足额收取租金，按规定上缴固定资产占用费。

48、　　第二十四条　加强往来款项的管理，及时清理应收、应付款项，往来款项不得长期挂账。

49、　　第二十五条　加强现金的管理，严格按照现金使用范围支取现金，严格控制库存现金数额，不得“白条抵库”。

50、　　　第七章　附　　则　　第二十六条　本规章制度的解释权和具体实施由处财务股负责。

51、　　第二十七条　本处以前所制订的财务管理规章制度与本制度不一致的，一律按本制度执行。

52、本制度自发布之日起执行。

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